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海富通精选(519011)

海富通精选(519011)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-27367572.96-72518905.01640975233.99
投资收入18153565.3413362998.2925861098.56
投资收入_股息收入9179871.037678951.8214137128.32
投资收入_债券利息收入8973694.315684046.4711723970.24
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入127689835.73143149757.59569963791.90
证券_股票买卖价差收入133791147.03144026251.07571871127.77
证券_债券买卖价差收入-6101311.30-876493.48-1907335.87
证券_股票买卖价差收入133791147.03144026251.07571871127.77
证券_债券买卖价差收入-6101311.30-876493.48-1907335.87
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计63656.2544502.60432035.42
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用27683501.6414479899.1032557061.51
基金管理费及业绩报酬19622408.7510383211.6222905892.32
基金托管费3270401.491730535.303817648.69
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计228415.12113655.30228233.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-55051074.60-86998804.11608418172.48
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-55051074.60-86998804.11608418172.48
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-55051074.60-86998804.11608418172.48
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息429956.87318967.55309380.67
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元