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海富通精选(519011)

海富通精选(519011)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-72518905.01640975233.99322281915.92
投资收入13362998.2925861098.5617495987.37
投资收入_股息收入7678951.8214137128.3211939627.23
投资收入_债券利息收入5684046.4711723970.245556360.14
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入143149757.59569963791.90211143236.71
证券_股票买卖价差收入144026251.07571871127.77212015783.67
证券_债券买卖价差收入-876493.48-1907335.87-872546.96
证券_股票买卖价差收入144026251.07571871127.77212015783.67
证券_债券买卖价差收入-876493.48-1907335.87-872546.96
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计44502.60432035.42235329.51
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用14479899.1032557061.5114906696.59
基金管理费及业绩报酬10383211.6222905892.3210539084.43
基金托管费1730535.303817648.691756514.06
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计113655.30228233.56130303.89
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-86998804.11608418172.48307375219.33
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-86998804.11608418172.48307375219.33
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-86998804.11608418172.48307375219.33
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息318967.55309380.67143461.40
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元