会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 871380817.54 | 188715498.60 | 717106909.70 |
投资收入 | 14101434.05 | 11745431.18 | 7909050.76 |
投资收入_股息收入 | 14098402.75 | 11742939.13 | 7907568.21 |
投资收入_债券利息收入 | 3031.30 | 2492.05 | 1482.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 668780441.24 | 313280774.93 | 519500608.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 666884965.98 | 313192711.10 | 518084775.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 1895475.26 | 88063.83 | 1415832.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 666884965.98 | 313192711.10 | 518084775.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 1895475.26 | 88063.83 | 1415832.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3672867.47 | 2253015.59 | 1742619.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 76285415.65 | 34187161.92 | 41471977.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 38455957.07 | 15295220.45 | 18963441.82 |
基金托管费 | 6409326.23 | 2549203.41 | 3160573.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 255919.59 | 128045.37 | 249656.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 795095401.89 | 154528336.68 | 675634932.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 795095401.89 | 154528336.68 | 675634932.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 795095401.89 | 154528336.68 | 675634932.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1666799.84 | 472100.13 | 657159.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |