新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华核心价值优选混合(519001)

银华核心价值优选混合(519001)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-188831413.6180997391.012104711992.20
投资收入15359424.658382933.6329947419.65
投资收入_股息收入15357132.418380641.3929732400.08
投资收入_债券利息收入2292.242292.24215019.57
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入455594775.03303796549.591663746370.77
证券_股票买卖价差收入447436534.71295638309.271663720621.27
证券_债券买卖价差收入8158240.328158240.3225749.50
证券_股票买卖价差收入447436534.71295638309.271663720621.27
证券_债券买卖价差收入8158240.328158240.3225749.50
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入10705.4210705.42NaN
其他收入小计220001.23144137.38401851.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用100255588.6547971267.10121925374.17
基金管理费及业绩报酬59854743.5631323440.2165684092.04
基金托管费9975790.585220573.3410947348.64
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计280193.10142298.46288340.41
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-289087002.2633026123.911982786618.03
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-289087002.2633026123.911982786618.03
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-289087002.2633026123.911982786618.03
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1692024.66782443.752256900.68
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元