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广发中证传媒交易指数(512980)

广发中证传媒交易指数(512980)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入362469732.93-205785630.6945245492.20
投资收入46564899.9320606703.2219607420.33
投资收入_股息收入46564899.9320606703.2219607420.33
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-188264712.42-49773920.56279709622.15
证券_股票买卖价差收入-188264712.42-49773920.56279709622.15
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-188264712.42-49773920.56279709622.15
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计13872708.462148390.983509494.83
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用33725156.5112771183.3022768573.94
基金管理费及业绩报酬18873922.447811451.7410561284.35
基金托管费3774784.601562290.392112256.87
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计1497437.30649688.64998619.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益328744576.42-218556813.9922476918.26
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益328744576.42-218556813.9922476918.26
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩328744576.42-218556813.9922476918.26
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息162190.9169353.47192620.56
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元