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华泰柏瑞中证指数(512890)

华泰柏瑞中证指数(512890)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入-9670639.2844393649.5424002222.76
投资收入2558049.472482681.241261540.88
投资收入_股息收入2558049.472482681.241261540.88
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4108302.1727560028.6618658627.14
证券_股票买卖价差收入4108302.1727560028.6618658627.14
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入4108302.1727560028.6618658627.14
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN433634.70433634.70
其他收入小计84203.66765236.63647326.49
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用610178.072948922.851848144.96
基金管理费及业绩报酬312057.72929402.07406541.05
基金托管费62411.51185880.3881308.17
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计169503.57490922.56322204.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-10280817.3541444726.6922154077.80
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-10280817.3541444726.6922154077.80
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-10280817.3541444726.6922154077.80
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15492.94242174.18230549.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元