会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -809580913.90 | -3394540930.92 | 4509496006.21 |
| 投资收入 | 423665950.43 | 59498959.26 | 313679606.39 |
| 投资收入_股息收入 | 423641351.72 | 59474360.55 | 313658007.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24598.71 | 24598.71 | 21599.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1550636741.09 | -2089569480.58 | 4506818656.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1633637871.96 | -2172570611.45 | 4471968840.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83001130.87 | 83001130.87 | 34849815.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1633637871.96 | -2172570611.45 | 4471968840.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83001130.87 | 83001130.87 | 34849815.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 33425311.41 | 57643455.62 | 72192139.90 |
| 其他_利息收入 | 10768099.30 | 4463332.30 | 881911.39 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 273726227.26 | 138965247.09 | 227023850.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 173706581.14 | 88583434.77 | 127035535.87 |
| 基金托管费 | 34741316.29 | 17716687.01 | 25407107.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 10737914.23 | 5474143.81 | 7947062.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1083307141.16 | -3533506178.01 | 4282472155.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1083307141.16 | -3533506178.01 | 4282472155.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1083307141.16 | -3533506178.01 | 4282472155.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1197271.87 | 623553.73 | 1465284.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
