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国泰中证证券ETF(512880)

国泰中证证券ETF(512880)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-3394540930.924509496006.21-60686933.86
投资收入59498959.26313679606.3955763019.94
投资收入_股息收入59474360.55313658007.1855753611.60
投资收入_债券利息收入24598.7121599.219408.34
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2089569480.584506818656.2358830829.24
证券_股票买卖价差收入-2172570611.454471968840.9539200559.63
证券_债券买卖价差收入83001130.8734849815.2819630269.61
证券_股票买卖价差收入-2172570611.454471968840.9539200559.63
证券_债券买卖价差收入83001130.8734849815.2819630269.61
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计57643455.6272192139.907057048.70
其他_利息收入4463332.30881911.39NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用138965247.09227023850.7674216457.27
基金管理费及业绩报酬88583434.77127035535.8743789903.49
基金托管费17716687.0125407107.078757980.63
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计5474143.817947062.152787138.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3533506178.014282472155.45-134903391.13
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3533506178.014282472155.45-134903391.13
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3533506178.014282472155.45-134903391.13
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息623553.731465284.07523522.41
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元