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广发中证军工ETF(512680)

广发中证军工ETF(512680)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入860584797.60-384505316.84635876597.50
投资收入18224054.6013272697.883428474.76
投资收入_股息收入18223139.8513271783.133428226.50
投资收入_债券利息收入914.75914.75248.26
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入684789516.32-21562787.09220509021.19
证券_股票买卖价差收入683237961.46-23114341.95220313711.42
证券_债券买卖价差收入1551554.861551554.86195309.77
证券_股票买卖价差收入683237961.46-23114341.95220313711.42
证券_债券买卖价差收入1551554.861551554.86195309.77
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计20137008.8415066426.7612385281.25
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用40729655.3719132314.4616009662.38
基金管理费及业绩报酬22372443.4511354791.297426046.83
基金托管费4474488.662270958.241485209.31
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计1707467.89862373.29826915.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益819855142.23-403637631.30619866935.12
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益819855142.23-403637631.30619866935.12
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩819855142.23-403637631.30619866935.12
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息189039.5097004.8888008.68
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元