会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14058534.40 | -206900.47 | 45615120.17 |
| 投资收入 | 3387792.06 | 2136500.66 | 800781.21 |
| 投资收入_股息收入 | 3387455.01 | 2136446.04 | 800758.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 337.05 | 54.62 | 22.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23814465.43 | 20101893.66 | 22724305.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23236512.49 | 20084681.45 | 22698709.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 577952.94 | 17212.21 | 25595.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23236512.49 | 20084681.45 | 22698709.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 577952.94 | 17212.21 | 25595.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 241.74 |
| 其他收入小计 | 445397.44 | -154334.64 | -232029.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3773118.32 | 1142976.80 | 895036.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1966712.00 | 601330.23 | 388939.09 |
| 基金托管费 | 393342.37 | 120266.02 | 77787.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 310246.28 | 72776.43 | 112789.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10285416.08 | -1349877.27 | 44720083.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10285416.08 | -1349877.27 | 44720083.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10285416.08 | -1349877.27 | 44720083.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19421.11 | 6857.70 | 6852.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
