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易方达中证全指指数(512570)

易方达中证全指指数(512570)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-6102820.257444784.30-356434.08
投资收入223611.39597278.5591209.91
投资收入_股息收入223548.16597236.4491186.27
投资收入_债券利息收入63.2342.1123.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1040912.663790136.67118300.45
证券_股票买卖价差收入800414.283721874.1076680.02
证券_债券买卖价差收入240498.3868262.5741620.43
证券_股票买卖价差收入800414.283721874.1076680.02
证券_债券买卖价差收入240498.3868262.5741620.43
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计90516.20-107402.133467.67
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用432084.75479322.79106096.37
基金管理费及业绩报酬224461.08214563.9571050.32
基金托管费44892.2442912.8514210.04
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计120698.57175257.9414427.42
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-6534905.006965461.51-462530.45
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-6534905.006965461.51-462530.45
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-6534905.006965461.51-462530.45
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2982.763350.381205.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元