会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -58973212.69 | 58788251.06 | 2220298.73 |
| 投资收入 | 1158299.80 | 233794.42 | 56424.46 |
| 投资收入_股息收入 | 1158148.73 | 233778.84 | 56424.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 151.07 | 15.58 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5343437.25 | 29108427.86 | 600085.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5458543.71 | 29088450.74 | 600085.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 115106.46 | 19977.12 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5458543.71 | 29088450.74 | 600085.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 115106.46 | 19977.12 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 930921.85 | 1169114.07 | 43341.17 |
| 其他_利息收入 | 51932.62 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2229157.23 | 1245009.25 | 95538.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1121859.44 | 443386.22 | 47220.74 |
| 基金托管费 | 224371.82 | 88677.30 | 9444.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 148234.73 | 225767.83 | 13297.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -61202369.92 | 57543241.81 | 2124760.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -61202369.92 | 57543241.81 | 2124760.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -61202369.92 | 57543241.81 | 2124760.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22799.20 | 11563.30 | 1375.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
