会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -15945253.21 | -903965.00 | 32947983.93 |
投资收入 | 4102755.36 | 1478898.95 | 2968195.78 |
投资收入_股息收入 | 4102699.29 | 1478884.03 | 2968194.64 |
投资收入_债券利息收入 | 56.07 | 14.92 | 1.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4466393.32 | 6970992.31 | 17457013.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 4394694.12 | 6921968.97 | 17453087.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 71699.20 | 49023.34 | 3925.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 4394694.12 | 6921968.97 | 17453087.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 71699.20 | 49023.34 | 3925.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 147.53 | 147.53 | 6301.64 |
其他收入小计 | 138004.08 | 63105.75 | 45575.39 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1778796.11 | 646388.47 | 1155772.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 1027040.82 | 360520.56 | 572201.08 |
基金托管费 | 205408.21 | 72104.15 | 114440.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 284639.47 | 128136.53 | 248831.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -17724049.32 | -1550353.47 | 31792211.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -17724049.32 | -1550353.47 | 31792211.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -17724049.32 | -1550353.47 | 31792211.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8070.91 | 3042.72 | 11173.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |