会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -132655.93 | 7116528.18 | 5982423.78 |
| 投资收入 | 309257.41 | 854024.99 | 618226.26 |
| 投资收入_股息收入 | 309221.08 | 853958.29 | 618168.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 36.33 | 66.70 | 57.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -549439.88 | -5877026.31 | -3735940.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -598673.10 | -5879404.06 | -3738279.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49233.22 | 2377.75 | 2339.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -598673.10 | -5879404.06 | -3738279.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49233.22 | 2377.75 | 2339.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 22527.98 | 19271.28 | 491.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 173488.14 | 446635.82 | 275847.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 67709.55 | 191204.45 | 99947.62 |
| 基金托管费 | 13541.90 | 38240.88 | 19989.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 79903.41 | 182295.13 | 135850.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -306144.07 | 6669892.36 | 5706576.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -306144.07 | 6669892.36 | 5706576.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -306144.07 | 6669892.36 | 5706576.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 680.73 | 3419.02 | 1673.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
