华安沪深300行业指数(512270)
华安沪深300行业指数(512270)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 基金收入 | 2674891.97 | -1109607.67 | 5861972.51 |
| 投资收入 | 597688.52 | 286180.46 | 1517344.48 |
| 投资收入_股息收入 | 597677.51 | 286174.53 | 1517268.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11.01 | 5.93 | 75.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2183437.53 | 107745.15 | 5031552.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2164427.96 | 91760.97 | 4983065.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19009.57 | 15984.18 | 48486.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2164427.96 | 91760.97 | 4983065.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19009.57 | 15984.18 | 48486.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 62856.07 |
| 其他收入小计 | 32088.04 | 19090.19 | 652001.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 386112.82 | 241913.64 | 1227166.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 131852.91 | 93625.52 | 302432.96 |
| 基金托管费 | 26370.57 | 18725.13 | 60486.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 148031.18 | 76692.87 | 155189.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2288779.15 | -1351521.31 | 4634806.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2288779.15 | -1351521.31 | 4634806.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2288779.15 | -1351521.31 | 4634806.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13558.60 | 10710.94 | 102562.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
