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华安中证细分医药ETF(512120)

华安中证细分医药ETF(512120)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-17654085.3310148280.6244054879.49
投资收入795399.18576039.79707680.36
投资收入_股息收入795379.31576037.17707650.86
投资收入_债券利息收入19.872.6229.50
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入14626867.9514027238.7123281052.49
证券_股票买卖价差收入14597502.0714022875.4023250635.96
证券_债券买卖价差收入29365.884363.3130416.53
证券_股票买卖价差收入14597502.0714022875.4023250635.96
证券_债券买卖价差收入29365.884363.3130416.53
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计954752.12249144.76465805.70
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1602541.55727449.821261923.72
基金管理费及业绩报酬800897.23367837.40629452.41
基金托管费160179.4073567.46125890.46
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计228894.04112285.94183126.16
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-19256626.889420830.8042792955.77
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-19256626.889420830.8042792955.77
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-19256626.889420830.8042792955.77
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14167.776786.3516172.20
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元