会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 243670849.34 | 78101468.96 | 65002756.94 |
| 投资收入 | 6696899.91 | 4635113.21 | 1560118.69 |
| 投资收入_股息收入 | 6696455.54 | 4634936.77 | 1559939.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 444.37 | 176.44 | 179.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 135662686.23 | 20628378.05 | 65005449.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 134996655.01 | 20490820.07 | 64867953.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 666031.22 | 137557.98 | 137496.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 134996655.01 | 20490820.07 | 64867953.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 666031.22 | 137557.98 | 137496.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6822073.06 | 3348803.30 | 3993528.12 |
| 其他_利息收入 | 1198532.19 | 41108.67 | 15245.57 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11171380.94 | 3437338.32 | 3100942.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5283067.24 | 1487394.29 | 1150281.26 |
| 基金托管费 | 1056613.45 | 297478.86 | 230056.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 548652.23 | 178329.71 | 327037.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 232499468.40 | 74664130.64 | 61901814.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 232499468.40 | 74664130.64 | 61901814.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 232499468.40 | 74664130.64 | 61901814.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118529.94 | 45184.64 | 65522.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
