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上证5年期国债ETF(511010)

上证5年期国债ETF(511010)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入39316912.8115026858.70-1379790.42
投资收入26877820.6513771349.2823301200.51
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入26877820.6513771349.2823301200.51
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3151213.88-13812155.87-11405273.45
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-3151213.88-13812155.87-11405273.45
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-3151213.88-13812155.87-11405273.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计123840.0914981.29-163233.86
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4305157.792198028.123995347.96
基金管理费及业绩报酬2847623.471456850.762642524.25
基金托管费949207.79485616.88880841.48
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计433582.19217739.13387591.55
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益35011755.0212828830.58-5375138.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益35011755.0212828830.58-5375138.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩35011755.0212828830.58-5375138.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息69570.9230100.53181159.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元