会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -278684228.15 | -379124914.98 | 2880962.40 |
| 投资收入 | 216763830.76 | 56762513.95 | 311362247.29 |
| 投资收入_股息收入 | 216756693.88 | 56755377.07 | 311362247.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7136.88 | 7136.88 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -311240165.87 | -153762916.79 | -118649253.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -311226222.89 | -153748973.81 | -118649253.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13942.98 | -13942.98 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -311226222.89 | -153748973.81 | -118649253.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13942.98 | -13942.98 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -964380.42 | -964335.00 | 73795.77 |
| 其他_利息收入 | 2353237.12 | 980715.81 | 3211878.15 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53770382.79 | 28996796.73 | 68216672.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37654310.08 | 19993996.45 | 47766081.68 |
| 基金托管费 | 8367624.47 | 4443110.32 | 10614684.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 2710671.33 | 1432328.04 | 3384570.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -332454610.94 | -408121711.71 | -65335710.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -332454610.94 | -408121711.71 | -65335710.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -332454610.94 | -408121711.71 | -65335710.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 394376.07 | 217577.76 | 496977.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
