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建信上证50交易指数(510800)

建信上证50交易指数(510800)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-17304519.16-4869378.7693242429.42
投资收入9757875.734877833.568977526.26
投资收入_股息收入9757851.324877816.078977517.50
投资收入_债券利息收入24.4117.498.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入20504682.4124403132.4952490386.98
证券_股票买卖价差收入20403203.9124356179.3252464060.07
证券_债券买卖价差收入101478.5046953.1726326.91
证券_股票买卖价差收入20403203.9124356179.3252464060.07
证券_债券买卖价差收入101478.5046953.1726326.91
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计-36565.85965.6157010.18
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4056955.851790170.282880848.06
基金管理费及业绩报酬2670058.091178386.941746446.24
基金托管费534011.65235677.42349289.32
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计350203.49155005.76310000.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-21361475.01-6659549.0490361581.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-21361475.01-6659549.0490361581.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-21361475.01-6659549.0490361581.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息23122.8513114.9632857.58
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元