会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8979773.39 | 202837886.88 | 153204935.68 |
| 投资收入 | 9101854.87 | 14953683.78 | 8289189.38 |
| 投资收入_股息收入 | 9101854.87 | 14953504.12 | 8289189.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 179.66 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12390514.90 | 102293047.10 | 51373910.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12390514.90 | 102206635.36 | 51373910.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 86411.74 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12390514.90 | 102206635.36 | 51373910.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 86411.74 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 1941.92 | 1941.92 |
| 其他收入小计 | 313220.72 | 213167.46 | 51133.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1938283.32 | 3106928.36 | 1532229.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1096747.83 | 1783279.30 | 898243.50 |
| 基金托管费 | 365582.62 | 594426.33 | 299414.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 200831.11 | 432371.52 | 211665.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7041490.07 | 199730958.52 | 151672706.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7041490.07 | 199730958.52 | 151672706.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7041490.07 | 199730958.52 | 151672706.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70524.72 | 132729.01 | 60200.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
