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华夏上证消费(510630)

华夏上证消费(510630)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-10725921.792400683.09211520463.90
投资收入3784814.643598155.524210339.47
投资收入_股息收入3784790.903598155.524210250.94
投资收入_债券利息收入23.74NaN88.53
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入33527916.4735494474.51165939428.21
证券_股票买卖价差收入33527916.4735494474.51165813825.78
证券_债券买卖价差收入NaNNaN125602.43
证券_股票买卖价差收入33527916.4735494474.51165813825.78
证券_债券买卖价差收入NaNNaN125602.43
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计357360.44334708.48-7408.58
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3282575.131622886.482237102.33
基金管理费及业绩报酬2198513.711090393.671450212.07
基金托管费439702.65218078.67290042.42
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计315829.64152487.68261176.71
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-14008496.92777796.61209283361.57
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-14008496.92777796.61209283361.57
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-14008496.92777796.61209283361.57
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息9361.324207.5210471.57
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元