会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -10725921.79 | 2400683.09 | 211520463.90 |
投资收入 | 3784814.64 | 3598155.52 | 4210339.47 |
投资收入_股息收入 | 3784790.90 | 3598155.52 | 4210250.94 |
投资收入_债券利息收入 | 23.74 | NaN | 88.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33527916.47 | 35494474.51 | 165939428.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 33527916.47 | 35494474.51 | 165813825.78 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 125602.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 33527916.47 | 35494474.51 | 165813825.78 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 125602.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 357360.44 | 334708.48 | -7408.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3282575.13 | 1622886.48 | 2237102.33 |
基金管理费及业绩报酬 | 2198513.71 | 1090393.67 | 1450212.07 |
基金托管费 | 439702.65 | 218078.67 | 290042.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 315829.64 | 152487.68 | 261176.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -14008496.92 | 777796.61 | 209283361.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -14008496.92 | 777796.61 | 209283361.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -14008496.92 | 777796.61 | 209283361.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9361.32 | 4207.52 | 10471.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |