会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 77702513.89 | 56209767.75 | 165880339.64 |
投资收入 | 5184430.93 | 3780860.77 | 8908237.43 |
投资收入_股息收入 | 5184244.38 | 3780696.34 | 8907919.83 |
投资收入_债券利息收入 | 186.55 | 164.43 | 317.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 135001038.40 | 120057096.75 | 52779090.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 134841157.06 | 119935658.39 | 52444129.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 159881.34 | 121438.36 | 334960.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 134841157.06 | 119935658.39 | 52444129.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 159881.34 | 121438.36 | 334960.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1324138.86 | 1313554.17 | 44640.85 |
其他_利息收入 | 45619.76 | 45619.76 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4500909.63 | 3397049.05 | 5845706.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 2428043.89 | 1755554.42 | 3894567.95 |
基金托管费 | 485608.75 | 351110.88 | 778913.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 353792.08 | 196851.02 | 457217.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 73201604.26 | 52812718.70 | 160034633.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 73201604.26 | 52812718.70 | 160034633.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 73201604.26 | 52812718.70 | 160034633.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 58707.00 | 44124.43 | 53756.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |