会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 494936647.26 | 248936590.02 | 1054033856.95 |
投资收入 | 34213677.09 | 20933067.89 | 44267780.01 |
投资收入_股息收入 | 34210772.37 | 20930763.21 | 44262465.06 |
投资收入_债券利息收入 | 2904.72 | 2304.68 | 5314.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 431513527.97 | 224560332.33 | 917681517.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 430184837.86 | 223636971.44 | 913852656.86 |
证券_债券买卖价差收入 | 1328690.11 | 923360.89 | 3828860.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 430184837.86 | 223636971.44 | 913852656.86 |
证券_债券买卖价差收入 | 1328690.11 | 923360.89 | 3828860.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6550507.55 | 4668782.49 | 2215769.85 |
其他_利息收入 | 3516424.77 | 1885466.67 | 5432066.97 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23285326.37 | 11414880.23 | 35407777.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 13605082.42 | 6545707.85 | 20132230.42 |
基金托管费 | 2721016.47 | 1309141.54 | 4026446.12 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 1011348.96 | 489455.13 | 1403666.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 471651320.89 | 237521709.79 | 1018626079.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 471651320.89 | 237521709.79 | 1018626079.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 471651320.89 | 237521709.79 | 1018626079.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 591388.58 | 343466.80 | 1208772.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |