会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7860826.60 | 4081910.33 | 8639048.23 |
| 投资收入 | 664737.00 | 402263.28 | 554360.25 |
| 投资收入_股息收入 | 664731.31 | 402263.28 | 554360.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5.69 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5630196.57 | 2708963.38 | 3311956.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5623826.67 | 2708963.38 | 3311956.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6369.90 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5623826.67 | 2708963.38 | 3311956.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6369.90 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -5114.00 | -4380.00 | 20956.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 391418.42 | 184478.26 | 373990.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 216086.16 | 101521.76 | 188843.33 |
| 基金托管费 | 43217.27 | 20304.42 | 37768.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 83225.06 | 40933.39 | 111575.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7469408.18 | 3897432.07 | 8265057.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7469408.18 | 3897432.07 | 8265057.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7469408.18 | 3897432.07 | 8265057.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4539.80 | 1765.27 | 3355.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
