会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -9516511.05 | 6758018.85 | 4860984.84 |
投资收入 | 384176.19 | 1347282.58 | 635743.70 |
投资收入_股息收入 | 384176.19 | 1347272.46 | 635735.51 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 10.12 | 8.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5060063.84 | -2657481.34 | -2428864.60 |
证券_股票买卖价差收入 | -5060063.84 | -2664613.42 | -2431998.11 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7132.08 | 3133.51 |
证券_股票买卖价差收入 | -5060063.84 | -2664613.42 | -2431998.11 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7132.08 | 3133.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -606.00 | -1586.20 | -852.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 523628.67 | 1166134.62 | 630782.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 163114.87 | 442515.56 | 229641.88 |
基金托管费 | 32622.94 | 88503.13 | 45928.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 303546.28 | 550675.59 | 308641.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -10040139.72 | 5591884.23 | 4230201.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -10040139.72 | 5591884.23 | 4230201.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -10040139.72 | 5591884.23 | 4230201.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6689.84 | 14758.78 | 4819.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |