会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 86423418.15 | 33720185.13 | 74378246.77 |
投资收入 | 7245539.53 | 2909716.97 | 4272000.22 |
投资收入_股息收入 | 7245539.53 | 2909716.97 | 4271873.69 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 126.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 110764777.72 | 49643599.26 | 39623921.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 110764777.72 | 49643599.26 | 39137149.28 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 486772.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 110764777.72 | 49643599.26 | 39137149.28 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 486772.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 64384.32 | -55017.06 | 111441.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3131869.54 | 1451855.76 | 2032971.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 2013461.57 | 982478.95 | 1254046.28 |
基金托管费 | 402692.35 | 196495.83 | 250809.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 305355.00 | 152067.86 | 300310.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 83291548.61 | 32268329.37 | 72345275.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 83291548.61 | 32268329.37 | 72345275.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 83291548.61 | 32268329.37 | 72345275.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26135.30 | 12765.85 | 20418.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |