会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -5044974.56 | 18140280.80 | 6456215.40 |
投资收入 | 938798.66 | 1272864.13 | 642224.34 |
投资收入_股息收入 | 938798.66 | 1272853.47 | 642224.34 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 10.66 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2572835.07 | 6026050.78 | 1072358.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 2572835.07 | 6002628.84 | 1072358.99 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 23421.94 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 2572835.07 | 6002628.84 | 1072358.99 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 23421.94 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -489.00 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 418145.30 | 851394.67 | 385971.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 192133.03 | 326441.68 | 133190.67 |
基金托管费 | 38426.64 | 65288.40 | 26638.13 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 158978.60 | 361455.00 | 195818.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5463119.86 | 17288886.13 | 6070244.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5463119.86 | 17288886.13 | 6070244.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5463119.86 | 17288886.13 | 6070244.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5822.68 | 8859.56 | 3870.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |