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华宝兴业上证180成长(510280)

华宝兴业上证180成长(510280)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-5044974.5618140280.806456215.40
投资收入938798.661272864.13642224.34
投资收入_股息收入938798.661272853.47642224.34
投资收入_债券利息收入NaN10.66NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2572835.076026050.781072358.99
证券_股票买卖价差收入2572835.076002628.841072358.99
证券_债券买卖价差收入NaN23421.94NaN
证券_股票买卖价差收入2572835.076002628.841072358.99
证券_债券买卖价差收入NaN23421.94NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计-489.00NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用418145.30851394.67385971.35
基金管理费及业绩报酬192133.03326441.68133190.67
基金托管费38426.6465288.4026638.13
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计158978.60361455.00195818.61
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-5463119.8617288886.136070244.05
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-5463119.8617288886.136070244.05
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-5463119.8617288886.136070244.05
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5822.688859.563870.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元