会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 161191.71 | 499912.43 | 8230792.71 |
投资收入 | 199948.89 | 124825.12 | 302155.73 |
投资收入_股息收入 | 199948.34 | 124824.57 | 302154.46 |
投资收入_债券利息收入 | 0.55 | 0.55 | 1.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2187515.29 | 1342809.72 | 3847741.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 2183615.93 | 1338910.36 | 3846710.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 3899.36 | 3899.36 | 1030.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 2183615.93 | 1338910.36 | 3846710.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 3899.36 | 3899.36 | 1030.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 105815.58 | NaN | 21.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 167371.21 | 85599.53 | 193045.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 94869.82 | 50162.66 | 107775.08 |
基金托管费 | 18973.91 | 10032.47 | 21555.00 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 45944.07 | 22977.51 | 56736.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -6179.50 | 414312.90 | 8037746.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -6179.50 | 414312.90 | 8037746.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -6179.50 | 414312.90 | 8037746.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2782.82 | 1452.80 | 2733.90 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |