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上证周期行业50(510110)

上证周期行业50(510110)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1416825.03-360556.992000236.98
投资收入768627.73324757.001066277.20
投资收入_股息收入768579.66324737.571066261.69
投资收入_债券利息收入48.0719.4315.51
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2285112.331839667.921201153.93
证券_股票买卖价差收入2272933.951839667.921168853.78
证券_债券买卖价差收入12178.38NaN32300.15
证券_股票买卖价差收入2272933.951839667.921168853.78
证券_债券买卖价差收入12178.38NaN32300.15
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计-1377.89-1377.89-4236.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用236924.83132821.26308458.73
基金管理费及业绩报酬135727.2774856.73158451.92
基金托管费27145.4014971.3431690.37
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计60959.6436812.41109864.17
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1653749.86-493378.251691778.25
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1653749.86-493378.251691778.25
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1653749.86-493378.251691778.25
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息6127.453346.035374.03
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元