会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53109420.05 | 17068233.56 | 177777226.24 |
| 投资收入 | 1190306.78 | 646257.79 | 1722717.83 |
| 投资收入_股息收入 | 803211.87 | 636020.42 | 1639183.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 387094.91 | 10237.37 | 83534.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 135570946.96 | 67179667.84 | 102657398.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 135226437.59 | 67179667.84 | 102140702.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 344509.37 | NaN | 516696.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 135226437.59 | 67179667.84 | 102140702.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 344509.37 | NaN | 516696.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 31469.67 | 11362.05 | 27357.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10415997.38 | 5450154.00 | 9040474.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5345324.70 | 2582483.95 | 5133079.17 |
| 基金托管费 | 712710.00 | 344331.18 | 684410.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220898.57 | 111061.94 | 222283.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42693422.67 | 11618079.56 | 168736751.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42693422.67 | 11618079.56 | 168736751.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42693422.67 | 11618079.56 | 168736751.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 666106.69 | 211756.41 | 475740.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
