会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15902486.46 | 4007160.80 | 12944703.45 |
| 投资收入 | 5525685.84 | 1379494.15 | 2600354.48 |
| 投资收入_股息收入 | 73350.73 | 45677.07 | 113057.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5452335.11 | 1333817.08 | 2487297.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7608266.98 | 266127.40 | 12060173.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2746784.55 | 1292107.78 | 5104856.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4861482.43 | -1025980.38 | 6955316.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2746784.55 | 1292107.78 | 5104856.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4861482.43 | -1025980.38 | 6955316.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42030.70 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 40950.19 | 12955.98 | 29956.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2952206.12 | 957794.46 | 1806523.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1225003.13 | 371674.21 | 662151.80 |
| 基金托管费 | 326667.53 | 99113.15 | 176573.77 |
| 卖出回购债券支出 | 1015160.82 | 319376.00 | 672478.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1015160.82 | 319376.00 | 672478.08 |
| 其他费用小计 | 191421.30 | 87052.51 | 189496.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12950280.34 | 3049366.34 | 11138179.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12950280.34 | 3049366.34 | 11138179.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12950280.34 | 3049366.34 | 11138179.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 144138.21 | 39939.69 | 76114.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
