会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31173027.36 | 16670.93 | 33435962.70 |
| 投资收入 | 3595769.58 | 335847.10 | 146754.80 |
| 投资收入_股息收入 | 3595620.92 | 335847.10 | 146754.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 148.66 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21032289.76 | 628816.33 | -1713808.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20838456.63 | 628816.33 | -1713808.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 193833.13 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20838456.63 | 628816.33 | -1713808.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 193833.13 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1364214.49 | 128754.58 | 175229.45 |
| 其他_利息收入 | 98.12 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4248369.91 | 994448.01 | 939246.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2441585.66 | 558818.99 | 545379.78 |
| 基金托管费 | 537148.86 | 122940.16 | 119983.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 483258.02 | 217292.14 | 196977.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26924657.45 | -977777.08 | 32496715.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26924657.45 | -977777.08 | 32496715.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26924657.45 | -977777.08 | 32496715.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 297212.76 | 66585.43 | 70802.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
