会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25754171.29 | -15029631.48 | 31173027.36 |
投资收入 | 4776052.94 | 638951.04 | 3595769.58 |
投资收入_股息收入 | 4776052.94 | 638951.04 | 3595620.92 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 148.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21766171.02 | 7046866.03 | 21032289.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 21766171.02 | 7046866.03 | 20838456.63 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 193833.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 21766171.02 | 7046866.03 | 20838456.63 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 193833.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1186398.90 | 401687.32 | 1364214.49 |
其他_利息收入 | 169884.17 | 53477.47 | 98.12 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5605250.01 | 2263164.64 | 4248369.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 3588295.67 | 1443911.91 | 2441585.66 |
基金托管费 | 789425.05 | 317660.65 | 537148.86 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 456074.13 | 225500.62 | 483258.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20148921.28 | -17292796.12 | 26924657.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20148921.28 | -17292796.12 | 26924657.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20148921.28 | -17292796.12 | 26924657.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 398705.40 | 158440.25 | 297212.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |