会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | |
---|---|---|---|
基金收入 | 31669382.92 | 3899999.02 | 9542739.80 |
投资收入 | 2849500.26 | 1350283.67 | 784747.24 |
投资收入_股息收入 | 2849489.88 | 1350283.67 | 784745.93 |
投资收入_债券利息收入 | 10.38 | NaN | 1.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21230440.00 | 10453202.51 | 313657.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 21215239.38 | 10453202.51 | 312479.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 15200.62 | NaN | 1177.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 21215239.38 | 10453202.51 | 312479.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 15200.62 | NaN | 1177.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 237288.15 | 186901.20 | 10000.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1978718.10 | 1153635.33 | 406784.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 1006840.07 | 560487.28 | 134423.36 |
基金托管费 | 221504.80 | 123307.18 | 29573.22 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 398226.15 | 218556.70 | 156473.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29690664.82 | 2746363.69 | 9135954.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29690664.82 | 2746363.69 | 9135954.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29690664.82 | 2746363.69 | 9135954.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 40342.15 | 29836.98 | 9319.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |