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大成互联网金融指数(502036)

大成互联网金融指数(502036)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入3140180.7414692371.76-13437338.62
投资收入273470.49362184.57575121.53
投资收入_股息收入273470.49362184.57575121.53
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2394263.84-1470033.25-8482685.97
证券_股票买卖价差收入-2394263.84-1470033.25-8482685.97
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-2394263.84-1470033.25-8482685.97
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2646.4920852.555977.10
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用546112.91559101.591230859.03
基金管理费及业绩报酬238382.69272190.07530485.17
基金托管费52444.1759881.81116706.76
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计189699.60173606.72540445.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2594067.8314133270.17-14668197.65
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2594067.8314133270.17-14668197.65
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2594067.8314133270.17-14668197.65
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息10087.4613594.4929354.55
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元