会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37720176.01 | 34834248.59 | 125398965.03 |
投资收入 | 9466721.56 | 4951073.67 | 7993532.74 |
投资收入_股息收入 | 9466665.18 | 4951049.51 | 7993532.74 |
投资收入_债券利息收入 | 56.38 | 24.16 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30824691.98 | 8468332.50 | -3467248.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 30756980.59 | 8468332.50 | -3467248.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 67711.39 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 30756980.59 | 8468332.50 | -3467248.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 67711.39 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 82777.40 | 58557.68 | 160064.83 |
其他_利息收入 | 208323.97 | 67172.81 | 43541.23 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7058076.73 | 3898853.12 | 9091129.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 4469272.83 | 2376023.19 | 5498219.97 |
基金托管费 | 983240.05 | 522725.14 | 1209608.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 450651.09 | 224424.10 | 503880.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 30662099.28 | 30935395.47 | 116307835.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 30662099.28 | 30935395.47 | 116307835.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 30662099.28 | 30935395.47 | 116307835.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 95620.95 | 52108.60 | 158768.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |