会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 66445141.56 | -33357658.68 | 190811530.60 |
投资收入 | 15832417.37 | 1917742.85 | 9091858.10 |
投资收入_股息收入 | 15831922.71 | 1917282.76 | 9090844.94 |
投资收入_债券利息收入 | 494.66 | 460.09 | 1013.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 83896182.79 | 34194408.53 | 131149488.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 82258542.40 | 32657257.38 | 129489937.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 1637640.39 | 1537151.15 | 1659550.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 82258542.40 | 32657257.38 | 129489937.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 1637640.39 | 1537151.15 | 1659550.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3104720.86 | 747178.51 | 1111533.33 |
其他_利息收入 | 724869.80 | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16443413.95 | 4991487.90 | 11132431.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 10907810.06 | 3414518.72 | 7787069.72 |
基金托管费 | 2399718.17 | 751194.09 | 1713155.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 485398.43 | 212309.74 | 486285.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50001727.61 | -38349146.58 | 179679098.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50001727.61 | -38349146.58 | 179679098.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50001727.61 | -38349146.58 | 179679098.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 265764.59 | 81802.12 | 267411.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |