会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 89945630.78 | 48630456.24 | -49052750.40 |
| 投资收入 | 3344484.30 | 2197833.84 | 2506297.57 |
| 投资收入_股息收入 | 3235102.13 | 2147300.68 | 2372598.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 109382.17 | 50533.16 | 133699.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44926621.57 | 18520100.22 | -24775498.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44884404.81 | 18512600.22 | -24780184.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42216.76 | 7500.00 | 4686.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44884404.81 | 18512600.22 | -24780184.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42216.76 | 7500.00 | 4686.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 66345.37 | 15517.13 | 35802.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4745440.25 | 1959043.77 | 3452759.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2499591.21 | 1028987.39 | 1923767.63 |
| 基金托管费 | 499918.29 | 205797.52 | 384753.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 430702.60 | 212517.95 | 370630.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85200190.53 | 46671412.47 | -52505510.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85200190.53 | 46671412.47 | -52505510.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85200190.53 | 46671412.47 | -52505510.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 243376.59 | 99200.58 | 131112.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
