会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -13068401.90 | 6421328.22 | 1521387.75 |
| 投资收入 | 86359.60 | 45030.32 | 38659.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 86359.60 | 45030.32 | 38659.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19881.66 | 14066.17 | -7418.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 117.49 | NaN | -46.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19764.17 | 14066.17 | -7372.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 117.49 | NaN | -46.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19764.17 | 14066.17 | -7372.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 109823.23 | 90280.22 | 195610.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 315045.58 | 166690.59 | 299799.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25280.65 | 9153.47 | 25888.11 |
| 基金托管费 | 5056.13 | 1830.71 | 5177.54 |
| 卖出回购债券支出 | 20203.08 | 15020.97 | 7956.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20203.08 | 15020.97 | 7956.42 |
| 其他费用小计 | 150204.00 | 84434.56 | 150174.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -13383447.48 | 6254637.63 | 1221587.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -13383447.48 | 6254637.63 | 1221587.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -13383447.48 | 6254637.63 | 1221587.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15270.07 | 6614.54 | 32769.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
