会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2840164.87 | 1002346.46 | 26400257.07 |
投资收入 | 2257446.14 | 1154774.31 | 9622149.51 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2257446.14 | 1154774.31 | 9622149.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1252768.14 | 1252768.14 | 2940178.45 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1252768.14 | 1252768.14 | 2940178.45 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1252768.14 | 1252768.14 | 2940178.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 56453.28 | 19818.05 | 121847.54 |
其他收入小计 | 28940.31 | 27112.55 | 14980.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 651092.45 | 321792.16 | 2114148.22 |
基金管理费及业绩报酬 | 158185.50 | 78348.55 | 1021052.32 |
基金托管费 | 31637.10 | 15669.69 | 204210.48 |
卖出回购债券支出 | 6222.61 | 6222.61 | 382447.03 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6222.61 | 6222.61 | 382447.03 |
其他费用小计 | 242200.00 | 116146.63 | 482600.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2189072.42 | 680554.30 | 24286108.85 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2189072.42 | 680554.30 | 24286108.85 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2189072.42 | 680554.30 | 24286108.85 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56810.64 | 24583.05 | 10391200.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |