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建信金融债8-10年指数(501105)

建信金融债8-10年指数(501105)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
基金收入1090881.461368622.35-92351.54
投资收入1543459.97913736.553530344.35
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入1543459.97913736.553530344.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入515594.021231093.95-333076.12
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入515594.021231093.95-333076.12
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入515594.021231093.95-333076.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计7730.105359.05142138.77
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用434784.11232773.18549126.38
基金管理费及业绩报酬134941.8880750.70278923.36
基金托管费44980.6826916.9292974.52
卖出回购债券支出NaNNaN38914.73
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN38914.73
其他费用小计251376.55122875.56130278.77
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益656097.351135849.17-641477.92
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益656097.351135849.17-641477.92
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩656097.351135849.17-641477.92
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息17356.3913258.7531898.34
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元