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中银证券科技创新3年(501095)

中银证券科技创新3年(501095)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-17155958.61-25664658.21157567320.69
投资收入4352946.133171425.213956236.27
投资收入_股息收入4351353.043169871.443956236.27
投资收入_债券利息收入1593.091553.77NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-59525400.69-60007638.72120184426.57
证券_股票买卖价差收入-59828549.94-57481978.00120184426.57
证券_债券买卖价差收入303149.25-2525660.72NaN
证券_股票买卖价差收入-59828549.94-57481978.00120184426.57
证券_债券买卖价差收入303149.25-2525660.72NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入456723.21456723.21676728.99
其他收入小计NaNNaN650.69
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用20461408.1811752263.6119412246.61
基金管理费及业绩报酬11623673.365601696.649408212.77
基金托管费1937278.90933616.151568035.39
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计230451.93115541.46203933.38
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-37617366.79-37416921.82138155074.08
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-37617366.79-37416921.82138155074.08
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-37617366.79-37416921.82138155074.08
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1464866.48674419.171561161.35
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元