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博时科创主题3年混合(501082)

博时科创主题3年混合(501082)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入401122148.08821367935.58387204958.92
投资收入5750604.625498220.092403429.60
投资收入_股息收入5750583.625496167.962403429.60
投资收入_债券利息收入21.002052.13NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入251787814.50585439639.48276464663.40
证券_股票买卖价差收入251787814.50574413233.07276464663.40
证券_债券买卖价差收入NaN11026406.41NaN
证券_股票买卖价差收入251787814.50574413233.07276464663.40
证券_债券买卖价差收入NaN11026406.41NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN87594.75871.23
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaN620246.81620246.81
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用20684439.4442187883.5421737464.97
基金管理费及业绩报酬9850504.5014816584.946265707.58
基金托管费1477575.642222487.75939856.14
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计118476.93248776.39123861.01
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益380437708.64779180052.04365467493.95
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益380437708.64779180052.04365467493.95
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩380437708.64779180052.04365467493.95
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息412214.831288062.27850550.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元