会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56818381.18 | 99658228.43 | 567030954.90 |
投资收入 | 34863490.14 | 16652968.30 | 34374509.48 |
投资收入_股息收入 | 2459603.28 | 2115026.99 | 3066371.89 |
投资收入_债券利息收入 | 32403886.86 | 14537941.31 | 31308137.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 295383107.68 | 114532912.76 | 138910606.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 297048754.82 | 114308050.36 | 136107193.76 |
证券_债券买卖价差收入 | -1665647.14 | 224862.40 | 2803412.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 297048754.82 | 114308050.36 | 136107193.76 |
证券_债券买卖价差收入 | -1665647.14 | 224862.40 | 2803412.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 335219.67 | 8370.53 | 62334.63 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 26574428.11 | 13207212.20 | 31157469.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 19496606.82 | 9509035.33 | 16148145.35 |
基金托管费 | 3249434.42 | 1584839.20 | 2691357.58 |
卖出回购债券支出 | 1241271.54 | 1193471.10 | 10095464.75 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1241271.54 | 1193471.10 | 10095464.75 |
其他费用小计 | 259383.01 | 128393.20 | 258935.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 30243953.07 | 86451016.23 | 535873485.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 30243953.07 | 86451016.23 | 535873485.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 30243953.07 | 86451016.23 | 535873485.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 213484.40 | 70893.96 | 331218.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |