会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 554404474.79 | 376790124.00 | 617516543.76 |
投资收入 | 17990212.82 | 5843606.75 | 9100527.36 |
投资收入_股息收入 | 6285301.87 | 5748144.38 | 9099819.56 |
投资收入_债券利息收入 | 11704910.95 | 95462.37 | 707.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 557371545.13 | 89146934.64 | 401473548.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 556541053.21 | 89146934.64 | 400737384.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 830491.92 | NaN | 736164.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 556541053.21 | 89146934.64 | 400737384.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 830491.92 | NaN | 736164.23 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 313475.35 | 313475.35 | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | 314.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 56406031.76 | 19257223.04 | 39783517.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 28875990.32 | 12758325.13 | 20453264.70 |
基金托管费 | 4812665.13 | 2126387.56 | 3408877.59 |
卖出回购债券支出 | 11081897.15 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11081897.15 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210640.47 | 104704.43 | 215986.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 497998443.03 | 357532900.96 | 577733026.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 497998443.03 | 357532900.96 | 577733026.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 497998443.03 | 357532900.96 | 577733026.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1011198.18 | 574594.03 | 870587.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |