会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 108594830.65 | 46311707.29 | 468559970.36 |
投资收入 | 7941610.16 | 5240372.67 | 9997836.07 |
投资收入_股息收入 | 7550130.91 | 4848896.11 | 8876609.56 |
投资收入_债券利息收入 | 391479.25 | 391476.56 | 1121226.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 210116752.38 | 147327963.16 | 424505740.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 210253877.37 | 147519912.25 | 422391974.84 |
证券_债券买卖价差收入 | -137124.99 | -191949.09 | 2113765.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 210253877.37 | 147519912.25 | 422391974.84 |
证券_债券买卖价差收入 | -137124.99 | -191949.09 | 2113765.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4177764.41 | 1624982.26 | 2488149.39 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 245.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 26431120.04 | 13643503.66 | 23363970.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 18486449.89 | 9270641.57 | 15920577.29 |
基金托管费 | 3081074.99 | 1545106.99 | 2653429.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 232299.84 | 115449.59 | 235904.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 82163710.61 | 32668203.63 | 445196000.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 82163710.61 | 32668203.63 | 445196000.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 82163710.61 | 32668203.63 | 445196000.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1122959.65 | 417940.47 | 361683.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |