会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3619128515.36 | 2246906897.45 | 1845969942.89 |
投资收入 | 28347384.97 | 24854702.25 | 9745519.66 |
投资收入_股息收入 | 28332216.68 | 24845328.11 | 9725925.92 |
投资收入_债券利息收入 | 15168.29 | 9374.14 | 19593.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2677861143.34 | 801650993.51 | 391017540.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 2672695930.35 | 801260137.43 | 389463319.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 5165212.99 | 390856.08 | 1554221.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 2672695930.35 | 801260137.43 | 389463319.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 5165212.99 | 390856.08 | 1554221.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 98849143.98 | 37665655.17 | 20276690.34 |
其他_利息收入 | 5571999.53 | 2806273.95 | 1903698.35 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 187691034.21 | 66202251.88 | 36286169.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 119275945.91 | 40502645.24 | 20539325.20 |
基金托管费 | 11927594.55 | 4050264.50 | 2053932.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 2587214.68 | 910025.58 | 611747.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3431437481.15 | 2180704645.57 | 1809683773.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3431437481.15 | 2180704645.57 | 1809683773.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3431437481.15 | 2180704645.57 | 1809683773.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2671371.43 | 931832.05 | 580560.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |