会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1442623371.92 | 5454351665.79 | 1003031757.77 |
| 投资收入 | 79540383.69 | 176947896.68 | 104688893.23 |
| 投资收入_股息收入 | 79404734.92 | 176946643.55 | 104688893.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 135648.77 | 1253.13 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1249892534.75 | 2218147063.33 | 261527912.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1249816987.95 | 2215671019.82 | 261527912.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75546.80 | 2476043.51 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1249816987.95 | 2215671019.82 | 261527912.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75546.80 | 2476043.51 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 67216.40 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 793958.44 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 139109893.34 | 182292020.64 | 76170345.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 108975478.24 | 142846544.30 | 61505305.77 |
| 基金托管费 | 18162579.76 | 23807757.38 | 10250884.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 154282.25 | 291710.41 | 137771.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1303513478.58 | 5272059645.15 | 926861411.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1303513478.58 | 5272059645.15 | 926861411.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1303513478.58 | 5272059645.15 | 926861411.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2058044.86 | 2456360.45 | 1341677.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
