会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 80870108.87 | 95314493.06 | 148125364.60 |
投资收入 | 3258162.11 | 2801163.18 | 7372958.39 |
投资收入_股息收入 | 2617811.70 | 2458904.23 | 6412355.69 |
投资收入_债券利息收入 | 640350.41 | 342258.95 | 960602.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 122947667.44 | 69190543.70 | 149970170.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 123522684.81 | 69755137.57 | 149712365.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -575017.37 | -564593.87 | 257804.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 123522684.81 | 69755137.57 | 149712365.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -575017.37 | -564593.87 | 257804.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 33603.39 | 24.32 | NaN |
其他收入小计 | 350243.12 | 138680.64 | 198541.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8879076.88 | 4357524.78 | 9670039.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 5810740.92 | 2891014.28 | 6157694.99 |
基金托管费 | 581074.11 | 289101.44 | 615769.48 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 212306.06 | 105276.76 | 211172.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 71991031.99 | 90956968.28 | 138455325.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 71991031.99 | 90956968.28 | 138455325.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 71991031.99 | 90956968.28 | 138455325.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 35999.21 | 15009.41 | 37349.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |