会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17739856.09 | 9667676.42 | 57308790.51 |
投资收入 | 454169.32 | 302392.61 | 643519.00 |
投资收入_股息收入 | 454055.33 | 302356.93 | 643516.78 |
投资收入_债券利息收入 | 113.99 | 35.68 | 2.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29986022.72 | 19680838.99 | 42763306.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 29859673.65 | 19649750.46 | 42757339.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 126349.07 | 31088.53 | 5966.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 29859673.65 | 19649750.46 | 42757339.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 126349.07 | 31088.53 | 5966.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 353530.49 | 246802.57 | 88525.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3077112.78 | 1659690.16 | 3592697.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 1234251.84 | 670580.18 | 1847361.75 |
基金托管费 | 205708.66 | 111763.36 | 307893.56 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 219917.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14662743.31 | 8007986.26 | 53716092.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14662743.31 | 8007986.26 | 53716092.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14662743.31 | 8007986.26 | 53716092.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 39027.80 | 23105.53 | 91108.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |