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汇添富中证环境治理C(501031)

汇添富中证环境治理C(501031)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入82313646.16-13409757.23-17628355.29
投资收入5600056.513898702.181022598.89
投资收入_股息收入5316563.183708767.92968257.74
投资收入_债券利息收入283493.33189934.2654341.15
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入15494179.75-17948549.82-8975464.24
证券_股票买卖价差收入15501210.67-17946667.53-9109611.97
证券_债券买卖价差收入-7030.92-1882.29134147.73
证券_股票买卖价差收入15501210.67-17946667.53-9109611.97
证券_债券买卖价差收入-7030.92-1882.29134147.73
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计4004652.632319941.021054407.06
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12523563.586194790.113242789.89
基金管理费及业绩报酬6381618.482845603.201638188.81
基金托管费638161.79284560.29163818.81
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计400501.00199364.95340336.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益69790082.58-19604547.34-20871145.18
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益69790082.58-19604547.34-20871145.18
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩69790082.58-19604547.34-20871145.18
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息135092.0555936.7746476.61
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元